Adocia : une trésorerie de 52,3 ME à fin juin

Adocia : une trésorerie de 52,3 ME à fin juin©Boursier.com

Boursier.com, publié le mercredi 19 juillet 2017 à 18h20

Adocia affiche une situation de trésorerie au 30 juin 2017 de près de 52,3 ME à comparer à 58 ME au 1er janvier 2017.

Avec un montant de 7,8 ME de crédit d'impôt recherche encaissé mi-juin, la société affiche une consommation de trésorerie nette de 5,8 ME au cours du premier semestre 2017.

Retraité de cet élément non récurrent, la consommation de trésorerie s'élève pour les six premiers mois de l'année à 13,6 ME comparé à 11,2 ME au cours des six premiers mois de l'année 2016.

Les produits opérationnels de 23,1 ME à fin juin 2017 proviennent principalement de l'accord de collaboration et de recherche signé avec Eli Lilly et du Crédit d'Impôt Recherche.

La fin de la collaboration avec Lilly a conduit la biotech à reconnaître en revenus un montant de 18,8 ME correspondant au solde non encore amorti du paiement initial reçu au moment de la signature du contrat en décembre 2014.

Ces revenus n'ont pas d'impact sur la trésorerie.

Adocia affiche un bénéfice net de 7,1 ME comparé à une perte nette de 4,2 ME à fin juin 2016.

Retraité de l'impact exceptionnel lié à la fin de contrat avec Lilly, le résultat net ressort en perte de 6,3 ME.

 
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