Aperam : 49 M$ de bénéfices au 1er trimestre

Aperam : 49 M$ de bénéfices au 1er trimestre©Boursier.com

Boursier.com, publié le mercredi 04 mai 2016 à 21h15

Au 1er trimestre, le chiffre d'affaires d'Aperam est resté stable à 1,076 milliard de dollars (1,081 Md$ au 4e trimestre 2015). Les expéditions du 1er trimestre 2016 ont augmenté de 1% pour s'établir à 483 millions de dollars (476 M$ au 4e trimestre 2015).

L'Ebitda s'est établi à 112 millions de dollars US au 1er trimestre 2016 (105 M$ au 4ème trimestre 2015). Aperam a enregistré un bénéfice opérationnel de 73 M$ (65 M$  au trimestre précédent). Le bénéfice net est de 49 M$, y compris une charge d'impôt sur le revenu de 12 M$ au 1er trimestre 2016.

Le flux de trésorerie généré par l'exploitation au 1er trimestre était positif à 39 M$ avec une augmentation du besoin en fonds de roulement de 40 M$. Les dépenses d'investissement ont été de 33 M$ au 1er trimestre. Au 31 mars 2016, les capitaux propres s'élevaient à 2,411 Mds$ et la dette financière nette à 338 M$. La dette financière brute au 31 mars 2016 s'établissait à 468 M$ et la trésorerie et équivalents de trésorerie à 130 M$. La société disposait de 530 M$ de liquidités au 31 mars 2016. Elles se décomposent en 130 M$  de trésorerie et équivalents de trésorerie ainsi que 400 M$ de lignes de crédit disponibles.

Sur le plan des perspectives, Aperam indique que l`Ebitda au 2e trimestre 2016 devrait être en légère augmentation par rapport à celui du 1er trimestre 2016. La dette nette est attendue en diminution.

 
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