Areva : accuse une perte semestrielle de 120 ME

Areva : accuse une perte semestrielle de 120 ME

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Boursier.com, publié le jeudi 28 juillet 2016 à 21h34

Pour le 1er semestre 2016, Areva dégage un chiffre d'affaires 1,93 milliard d'euros (1,849 MdE au S1 2015, +4,4% à p.c.c.). L'excédent brut d'exploitation est 310 ME (226 ME au S1 2015) pour un résultat opérationnel de 86 ME (4 ME au S1 2015). Le carnet de commandes est de 32,8 MdsE (29 MdsE fin 2015)

Sur le semestre, Areva dégage un résultat net part du groupe déficitaire de -120 ME (- 206 ME au S1 2015).

Le cash-flow opérationnel est de - 121 ME (221 ME au S1 2015) pour un cash-flow net des activités de l'entreprise de -497 ME (-121 ME au S1 2015). La dette nette s'établit ainsi à -7,044 MdsE (-6,323 MdsE fin 2015)

Compte tenu des réalisations du 1er semestre 2016 et des perspectives financières du 2e semestre, le cash-flow net des activités de l'entreprise est désormais attendu proche de -1,5 MdE en 2016, contre une prévision initiale d'un montant compris entre -2 MdsE et -1,5 MdsE.

Bilan de liquidité

La liquidité de l'entreprise pour l'exercice 2016 est assurée par les lignes de crédit tirées les 4 et 5 janvier 2016 pour un montant de 2 MdsE et par un crédit-relais de 1,2 MdE, accordé en avril par un pool bancaire, remboursable s'il devait être tiré, en janvier 2017. Au-delà, l'augmentation de capital, prévue au début de l'année 2017, permettra d'assurer la liquidité du groupe. En cas de décalage temporaire, Areva solliciterait un prêt d'actionnaire. Ces opérations seront conduites dans le respect de la règlementation européenne.

 
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