Genfit : trésorerie nette de 146 ME en fin d'exercice 2016

Genfit : trésorerie nette de 146 ME en fin d'exercice 2016©Boursier.com

Boursier.com, publié le mercredi 08 février 2017 à 18h25

Genfit disposait fin 2016 d'une situation de trésorerie, équivalents de trésorerie et instruments financiers courants s'établissant à 152,4 millions d'euros, confortée par plusieurs opérations de levées de fonds réalisées durant l'exercice dans un contexte de forte augmentation des dépenses opérationnelles actuelles et projetées liée à la progression du portefeuille de programmes de recherche et développement. A la même date, la trésorerie nette s'établissait à 146 millions d'euros.

Les produits d'exploitation de l'exercice 206 ont représenté 6,8 millions d'euros (4,4 millions d'euros en 2015), provenant principalement du Crédit d'impôt recherche qui s'est élevé à 6 millions d'euros en 2016 contre 3,7 millions d'euros en 2015.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 40,9 millions d'euros (22 millions d'euros en 2015), dont 80% consacrés à la recherche et au développement. La hausse des charges d'exploitation est notamment due à l'augmentation des coûts de sous-traitance liés au programme d'essais de Phase 3 d'elafibranor dans la NASH.

L'augmentation des charges de personnel résulte de l'augmentation du nombre de salariés (de 97 au 31 décembre 2015, à 119 au 31 décembre 2016) et de l'évolution des rémunérations et primes accordées à ceux-ci pour accompagner le développement du groupe en 2016. En conséquence des variations des revenus et des dépenses, une perte nette s'élevant à 33,7 millions d'euros a été comptabilisée (17,1 millions d'euros en 2015).

 
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