Genomic Vision : information financière au 30 septembre 2016

Genomic Vision : information financière au 30 septembre 2016©Boursier.com

Boursier.com, publié le vendredi 28 octobre 2016 à 07h51

Genomic Vision, spécialiste du peignage moléculaire de l'ADN, qui développe des tests pour le marché du diagnostic et des applications pour les laboratoires de recherche, publie aujourd'hui ses revenus et sa trésorerie au 30 septembre 2016 et annonce la signature d'un contrat avec Bracknor Fund Ltd en vue de la mise en place d'une ligne de financement obligataire flexible par émission d'obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d'actions (OCABSA) pour un montant nominal total de 10 millions d'euros, sous réserve d'approbation par les actionnaires.

Au 3ème trimestre 2016, Genomic Vision a réalisé un chiffre d'affaires de 231 KE contre 681 KE au 3ème trimestre 2015 (-66%). Cette baisse attendue provient de la diminution des produits de 'R&D' avec Quest Diagnostics (paiements d'étapes) à la suite de l'achèvement des programmes de développement collaboratif en 2015.

Les ventes de produits et services, qui représentent 65% du chiffre d'affaires de la Société contre 10% au 3ème trimestre 2015, progressent de +126% à 149 KE. Cette performance montre une montée en puissance de l'activité commerciale de Genomic Vision grâce en particulier aux ventes de consommables et d'instruments pour l'étude de la réplication de l'ADN et à l'offre innovante de solutions pour le contrôle de la qualité et l'optimisation de l'édition génétique.

Après la prise en compte des autres revenus à hauteur de 319 KE, correspondant aux crédits d'impôt (CIR, CII, CICE) et aux subventions de R&D, les revenus de l'activité du 3ème trimestre 2016 ressortent à 550 KE contre 986 KE au 3ème trimestre 2015 (-44%).

Sur l'ensemble des 9 premiers mois de l'année :

-les ventes de produits et services progressent de 74% à 421 KE ;
-le chiffre d'affaires total diminue de 52% à 656 KE ;
-les revenus de l'activité baissent de 25% à 1,8 ME.

Trésorerie au 30 septembre 2016

La trésorerie de Genomic Vision s'élève à 9,5 ME au 30 septembre 2016, contre 11,0 ME au 30 juin 2016. Ce niveau, qui intègre le remboursement de 1,3 ME du crédit d'impôt recherche et innovation intervenu le 29 août 2016, reflète une légère hausse de la consommation de trésorerie au cours du 3ème trimestre.

Mise en place d'un financement obligataire flexible par émission réservée d'OCABSA pour un montant d'emprunt obligataire de 10 ME

Le 27 octobre 2016, Genomic Vision a signé un contrat avec Bracknor Fund Ltd. en vue de la mise en place d'une ligne de financement obligataire flexible par émission de 1.000 obligations convertibles en actions d'une valeur nominale de 10.000 euros chacune, se décomposant en vingt tranches de 50 OCA chacune, qui seront assorties de bons de souscription d'actions pour un montant nominal total d'emprunt obligataire de 10 millions d'euros, sous réserve d'approbation par les actionnaires.

Erwan Martin, directeur financier de Genomic Vision, commente : "Comme anticipé, nos revenus de l'activité au cours du 3ème trimestre ont baissé sous l'effet de base défavorable lié aux paiements d'étapes de Quest Diagnostics, que Genomic Vision percevait jusqu'à fin 2015. En revanche, nous avons réalisé une solide progression de +126% de nos ventes de produits et services, en lien avec la bonne dynamique commerciale constatée sur le marché de la recherche, ce qui conforte le choix stratégique opéré en début d'année de nous déployer sur ce segment. Disposant de 9,5 ME de trésorerie au 30 septembre 2016, nous avons décidé d'accroître notre flexibilité financière par la mise en place d'un financement par OCABSA avec Bracknor Capital Ltd, que nous soumettrons pour approbation à nos actionnaires le 5 décembre prochain. Grâce à son caractère optionnel, ce type d'instrument nous permettra d'accompagner au mieux notre croissance, en nous dotant des moyens adaptés à notre développement."

 
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