Medasys : est en perte de 4,8 ME en 2016

Medasys : est en perte de 4,8 ME en 2016

hôpital standardiste

Boursier.com, publié le jeudi 06 avril 2017 à 20h52

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Medasys en 2016 s'établit à 22,08 millions d'euros (20,94 ME en 2015) représentant une hausse de 5,4%. En France, l'année 2016 a été une année de transition avec très peu d'appels d'offres. A l'international, Medasys a poursuivi le déploiement de DxCare en Belgique auprès du Centre Hospitalier du Bois de l'Abbaye et de Hesbaye de Seraing et a démarré des nouveaux projets au Luxembourg avec le Centre Hospitalier du Nord ainsi qu'au Liban avec trois nouveaux établissements.

La capacité d'autofinancement (après coût de l'endettement financier et impôt) est en progression de 50% et s'établit à 2,83 ME (1,88 ME en 2015). Compte tenu des charges de réorganisation de 516 kE et de la dépréciation intégrale du Goodwill de la filiale Mega-Bus, le résultat opérationnel 2016 dégage une perte de -4,51 ME. La perte nette consolidée revenant au Groupe ressort à 4,82 ME au 31 décembre 2016.

L'endettement financier net s'établit à 6,78 ME en 2016 (3,37 ME au 31 décembre 2015).
Dans le cadre de la modification de l'actionnariat du Groupe, Dedalus via NoemaLife a procédé en septembre 2016 au remboursement de l'ensemble des prêts moyen-terme et de la quasi-totalité des crédits court-terme de Medasys S.A. (hors affacturage) pour un montant total de 5,62 ME réduisant considérablement le niveau de l'endettement bancaire. Ce montant ne fera pas l'objet de remboursement au cours des 12 prochains mois. La radiation des nantissements du fonds de commerce de Medasys S.A. a été obtenue au cours du second semestre 2016.

Outre la variation nette de la trésorerie, l'augmentation de l'endettement financier net est principalement due aux financements moyen terme souscrits au cours de l'exercice pour 2,45 ME, dont 1,75 ME correspond au prêt Innovation à taux zéro de Bpifrance. Elle tient également à l'avance en compte courant de NoemaLife de 300 kE.

 
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