TxCell : information financière du 3ème trimestre 2016

TxCell : information financière du 3ème trimestre 2016©Boursier.com

Boursier.com, publié le mardi 08 novembre 2016 à 17h42

TxCell SA, société de biotechnologies qui développe des immunothérapies cellulaires personnalisées innovantes à partir de cellules T régulatrices (Treg) pour le traitement de maladies inflammatoires et autoimmunes chroniques, publie aujourd'hui son chiffre d'affaires pour le troisième trimestre 2016 et fait le point sur sa situation de trésorerie au 30 septembre 2016.

Au 30 septembre 2016, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de TxCell s'élevaient à 4,6 millions d'euros, contre 3,2 millions d'euros au 30 juin 2016. En août 2016, TxCell a encaissé un montant net de 2,9 millions d'euros (susceptible d'être majoré d'un montant de 1,5 million d'euros en cas d'exercice de la totalité des BSA attachés) au titre du premier tirage sur la ligne de financement obligataire de 20 million d'euros (plus 50% de BSA attachés). En août 2016, TxCell a également encaissé 1,1 million d'euros au titre du préfinancement partiel de son crédit d'impôt recherche 2016.

Une deuxième tranche de 2 millions d'euros a été exercée le 3 novembre 2016 (susceptible d'être majorée d'un montant de 1 million d'euros en cas d'exercice de la totalité des BSA attachés).

TxCell dispose par ailleurs d'une ligne de préfinancement de son crédit d'impôt recherche et d'une ligne optionnelle de financement en fonds propres (PACEO) mise en place le 22 décembre 2015. Le PACEO n'a pas été utilisé à ce jour.

Comme attendu, TxCell n'a pas généré de chiffre d'affaires au deuxième trimestre 2016 et confirme sa prévision de consommation de trésorerie opérationnelle pour l'ensemble de l'année 2016 qui devrait se situer autour de 12 millions d'euros, contre 15 millions d'euros initialement prévu...

Prochain rendez-vous financier : 25 janvier 2017 (après bourse) : chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2016 et trésorerie au 31 décembre 2016.

 
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