Adocia : la trésorerie et équivalents de trésorerie se situent à 27,6 ME

Adocia : la trésorerie et équivalents de trésorerie se situent à 27,6 ME©Boursier.com

Boursier.com, publié le lundi 16 avril 2018 à 07h43

Adocia, société biopharmaceutique spécialisée dans le traitement du diabète par des formulations innovantes de protéines approuvées, annonce ce jour son chiffre d'affaires pour le 1er trimestre 2018 ainsi que sa position de trésorerie à fin mars 2018.

Au 31 mars 2018, la trésorerie et équivalents de trésorerie se situent à 27,6 millions d'euros, à comparer à un montant de 34,8 millions d'euros au 31 décembre 2017.
La consommation de trésorerie relative aux opérations d'exploitation s'élève à 7,2 millions d'euros et reflète un niveau d'activités de recherche et développement soutenu. Les dépenses sont équivalentes à celle de l'année précédente, mais, contrairement à 2017, elles sont financées intégralement par la société.

A noter que le Crédit d'Impôt Recherche sur les dépenses 2017, soit 7,5 millions d'euros, devrait être encaissé dans les prochaines mois.
Les dettes financières à fin mars 2018 s'élèvent à 8,6 millions d'euros et sont constituées principalement de l'emprunt contracté en 2016 pour financer l'acquisition du bâtiment.

Aucun revenu n'a été enregistré sur le premier trimestre 2018.

L'an dernier, le chiffre d'affaires du premier trimestre provenait essentiellement de l'accord de collaboration et de licence avec Eli Lilly, signé en décembre 2014 et terminé en janvier 2017. La fin de ce contrat a conduit à reconnaître en chiffre d'affaires un montant de 18,8 millions d'euros correspondant au solde restant à amortir du paiement initial reçu à la signature du contrat 2014.

Conformément au contrat, la Société a facturé l'an dernier l'ensemble des dépenses internes et externes supportées au cours de la période sur le projet développé en partenariat, conduisant ainsi à un revenu au titre du contrat de recherche et développement de 0,6 million d'euros pour le premier trimestre 2017.

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