Adocia : la trésorerie s'élève à 56 ME à fin juin

Adocia : la trésorerie s'élève à 56 ME à fin juin©Boursier.com

Boursier.com, publié le mercredi 18 juillet 2018 à 18h15

La société de biotechnologies Adocia dévoile ses comptes du premier semestre 2018 et fait le point sur sa situation financière à l'issue de cette période.

Pour un chiffre d'affaires de 32,8 millions d'euros, qui provient essentiellement des accords de licences signés avec la société Tonghua Dongbao (THDB) fin avril 2018, Adocia a enregistré un résultat net de 10,64 millions d'euros.

Les charges d'exploitation s'élèvent à 21,8 millions d'euros en augmentation de 6 millions d'euros par rapport aux six premiers mois 2017. L'augmentation s'explique à hauteur de 3,8 millions d'euros par les frais juridiques engagés dans le cadre des deux procédures d'arbitrage lancées à l'encontre d'Eli Lilly et à hauteur de 2 millions d'euros par l'augmentation des dépenses de personnel.

Avec l'encaissement fin avril 2018 du paiement reçu de Tonghua Dongbao à hauteur de 45 millions de dollars ou 37,1 millions d'euros (net de retenue à la source), la Société affiche une situation de trésorerie au 30 juin 2018 de près de 56 millions d'euros à comparer à 34,8 millions d'euros au 1er janvier 2018.

La consommation de trésorerie, hors encaissement de Tonghua Dongbao, s'élève pour les six premiers mois de l'année à 16 millions d'euros.

Les dettes financières au 30 juin 2018 s'élèvent à 7,9 millions d'euros, en augmentation nette de 0,6 millions d'euros rapport au début d'année

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