Genomic Vision : la trésorerie et équivalents de trésorerie s'établit à 1.990 KE euros

Genomic Vision : la trésorerie et équivalents de trésorerie s'établit à 1.990 KE euros©Boursier.com

Boursier.com, publié le jeudi 18 février 2021 à 19h46

Genomic Vision, société de biotechnologie qui développe des outils et des services dédiés à l'analyse et au contrôle des modifications du génome, publie aujourd'hui ses revenus et sa trésorerie au 31 décembre 20201. Au 4ème trimestre 2020, les ventes de produits et de services sur la période se sont élevées à 289 KE, contre 460 KE au 4ème trimestre 2019, dont : les activités de produits et services sur le marché de la recherche (LSR) sont passées de 448 KE à 276 KE dans la mesure où la société n'a pas vendu de plateforme au 4ème trimestre. En 2019, ces 448 KE correspondaient en partie à la vente de deux plateformes FiberVision S à GIPTIS en France et au Dana Farber Cancer Institute à Boston, Etats-Unis. Hors vente de plateforme, les ventes de consommables et de services enregistrent une croissance soutenue, notamment auprès d'acteurs importants de la santé pour l'étude de la pertinence de nouvelles thérapies ; Les revenus des activités de diagnostic in-vitro, correspondant aux ventes du test FSHD sont stables, et essentiellement réalisées en France à l'hôpital de la Timone. Le total des revenus de l'activité du 4ème trimestre 2020 ressort à 296 KE, contre 594 KE au 4ème trimestre 2019.

Genomic Vision, société de biotechnologie qui développe des outils et des services dédiés à l'analyse et au contrôle des modifications du génome, publie aujourd'hui ses revenus et sa trésorerie au 31 décembre 20201.
Au 4ème trimestre 2020, les ventes de produits et de services sur la période se sont élevées à 289 KE, contre 460 KE au 4ème trimestre 2019, dont :
les activités de produits et services sur le marché de la recherche (LSR) sont passées de 448 KE à 276 KE dans la mesure où la société n'a pas vendu de plateforme au 4ème trimestre. En 2019, ces 448 KE correspondaient en partie à la vente de deux plateformes FiberVision S à GIPTIS en France et au Dana Farber Cancer Institute à Boston, Etats-Unis. Hors vente de plateforme, les ventes de consommables et de services enregistrent une croissance soutenue, notamment auprès d'acteurs importants de la santé pour l'étude de la pertinence de nouvelles thérapies ;
Les revenus des activités de diagnostic in-vitro, correspondant aux ventes du test FSHD sont stables, et essentiellement réalisées en France à l'hôpital de la Timone.
Le total des revenus de l'activité du 4ème trimestre 2020 ressort à 296 KE, contre 594 KE au 4ème trimestre 2019.

Le total des revenus de l'activité au 31 décembre 2020 s'élève à 1.297 KE et est en baisse de 44% par rapport au 31 décembre 2019. Cette diminution s'explique principalement par les éléments suivants :
le chiffre d'affaires de l'année 2020 (1.084 KE) est en baisse de 39% par rapport au 31 décembre 2019, notamment en raison d'une forte baisse des ventes de plateformes (1 plateforme vendue en 2020 contre 4 en 2019), du non-renouvellement de la licence accordée à Quest Diagnostics, qui avait généré 250 KE de revenus un an plus tôt, et de l'activité commerciale globalement ralentie en raison de la crise Covid-19.
les autres revenus, d'un montant de 213 KE au 31 décembre 2020, correspondent au crédit d'impôt recherche dont la baisse est directement liée, d'une part, au plan de restructuration du 1er semestre 2019 qui a conduit à une réduction des effectifs de 'R&D' et, d'autre part, à la baisse des activités 'R&D' en raison de la crise sanitaire.

Structure financière au 31 décembre 2020

Au 31 décembre 2020, la trésorerie et équivalents de trésorerie de la société s'établissait à 1.990 KE euros. La Société estime que sa trésorerie disponible lui permet de financer ses activités jusqu'à fin mai 2021, et que le besoin de trésorerie supplémentaire lui permettant de poursuivre ses activités au cours des 12 prochains mois est estimé à 4 millions d'euros.

Afin de faire face à ses besoins en fonds de roulement, la Société a mis en place une ligne de financement avec Winance par la signature le 11 juin 2020 d'un Contrat d'Emission d'OCABSA. Ce Contrat d'Emission prévoit l'émission au bénéfice de Winance d' OCABSA, en plusieurs tranches d'un montant de 1 million d'euros l'une, représentant un emprunt obligataire d'un montant total maximum de 12 millions d'euros, sur une période de 24 mois. Par exception, la première tranche a été émise le 30 novembre 2020 pour un montant de 0,8 million d'euros.

La société dispose ainsi d'un solde de 11,2 millions d'euros sur sa ligne de financement selon les caractéristiques détaillées dans le prospectus de la Société visé par l'AMF le 9 février 2021 sous le numéro 21-028 et sous les conditions contractuelles et légales.
Sur la base des hypothèses révisées de croissance des ventes et de dépenses 'R&D', marketing et vente, et frais généraux, et des hypothèses de besoin en fonds de roulement associées, Genomic Vision disposera donc des ressources nécessaires pour poursuivre son développement jusqu'en 2022.

Calendrier financier 2021

Résultats annuels 2020 : jeudi 29 avril 2021
Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021 : jeudi 6 mai 2021
Assemblée générale des actionnaires : vendredi 11 juin 2021
Résultats semestriels 2021 : jeudi 29 juillet 2021
Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021 : jeudi 28 octobre.

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