Rallye : les covenants bancaires sont respectés

Rallye : les covenants bancaires sont respectés©Boursier.com

Boursier.com, publié le jeudi 14 mars 2019 à 08h53

Le chiffre d'affaires consolidé de Rallye s'élève à 37,5 MdsE. Le résultat opérationnel courant (ROC) s'élève à 1,21 MdE, stable sur l'année.

Rallye a maintenu une équation de cash-flow récurrent légèrement positive en 2018 et un dispositif de liquidité solide avec plus de 1,3 MdE de lignes de crédit non-utilisées au 31/12/2018.

Le Conseil d'Administration du 13 mars a pris la décision de proposer à la prochaine Assemblée Générale un dividende stable pour la société. Rallye proposera ainsi à l'Assemblée Générale du 15 mai 2019 le versement d'un dividende de 1 Euro par action en numéraire, qui sera mis en paiement le 22 mai.

La dette financière nette du périmètre holding de Rallye s'établit à 2 899 ME au 31 décembre 2018, contre 2 877 ME au 31 décembre 2017. L'équation de cash-flow récurrent de Rallye a été à nouveau positive en 2018 à +5 ME.

Au 31 décembre 2018, les covenants bancaires de Rallye sont confortablement respectés. Le ratio consolidé d'EBITDA sur coût de l'endettement financier net s'élève à 4,14x (contre un covenant à 2,75x), et les capitaux propres sociaux de Rallye s'établissent à 1 788 ME (contre un covenant à 1 200 ME).

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