Theranexus peut assurer les dépenses de trésorerie des 12 prochains mois

Theranexus peut assurer les dépenses de trésorerie des 12 prochains mois©Boursier.com

Boursier.com, publié le jeudi 09 avril 2020 à 19h27

En 2019, Theranexus réalise une perte d'exploitation de -7,38 millions d'euros (-6,99 ME en 2018).

Le résultat financier, lié principalement aux intérêts sur des emprunts et avances remboursables, ressort à -241 kE en 2019 (-31 kE en 2018).

Le produit d'impôt, composé quasi-exclusivement de Crédit Impôt Recherche s'élève à 2 ME (1,72 ME en 2018). Celui-ci progresse en ligne avec les dépenses de recherche.

Le résultat net de l'exercice 2019 est une perte de -5,58 ME (-5,3 ME ne 2018).

La trésorerie au 31 mars 2020 s'inscrit à 7,81 ME (9,45 ME au 31 décembre 2019). La consommation de trésorerie de l'exercice (hors flux de trésorerie liés aux opérations de financement) est restée maîtrisée : 5 ME en 2019 contre 5,54 ME en 2018.

Compte tenu des dépenses attendues sur les 12 prochains mois, ainsi que des ressources déjà sécurisées à ce jour, la société est en mesure de faire face à ses échéances sur les 12 prochains mois.

"Les dépenses des développements THN102, THN201 et THN101 ont toutes été réalisées conformément aux budgets que s'était fixés la société, ce qui se traduit par une consommation de trésorerie opérationnelle maîtrisée de 5 ME sur l'exercice (5,5 ME en 2018). Par ailleurs, immédiatement après l'annonce d'un accord de principe avec BBDF en juillet, la société a réalisé un placement réservé de 2,2 ME qui a contribué à renforcer sa trésorerie. La société met actuellement en place différentes sources de financement non dilutives (PSPC Neurolead avec 2,0 ME attendus dans les 12 prochains mois, remboursement accéléré du CIR 2019 d'un montant de 2 ME, mise en place d'emprunts bancaires garantis par le gouvernement, etc.) afin de renforcer sa trésorerie dans la perspective des développements prévus à moyen terme à commencer par celui de BBDF-101", commente Thierry Lambert, Directeur Administratif et Financier de Theranexus.

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