Transgene : comptes publiés

Transgene : comptes publiés©Boursier.com

Boursier.com, publié le jeudi 05 novembre 2020 à 18h08

Au cours des 9 premiers mois de 2020, les produits opérationnels de Transgene se sont élevés à 7,8 millions d'euros contre 8,4 millions d'euros en 2019.
Les revenus des accords de collaboration et de licence se sont établis à 2,7 millions d'euros, contre 3,4 millions d'euros sur la même période de 2019.
Ces revenus sont principalement issus de l'accord de collaboration avec AstraZeneca sur la plateforme Invir.IO, dont le revenu reconnu au 30 septembre 2020 représente 2,6 millions d'euros. Cette somme correspond pour 2,1 millions d'euros à la reconnaissance du paiement initial de 8,9 millions d'euros (10 millions de dollars) reçu en 2019 pour l'activité réalisée sur la période ; le solde correspond aux paiements d'étapes précliniques prévues au contrat.

Les financements publics proviennent essentiellement du crédit d'impôt recherche à hauteur de 4,5 millions d'euros pour les neuf premiers mois de 2020, comme en 2019 sur la même période.

Trésorerie, équivalents de trésorerie et autres actifs financiers courants

La trésorerie et équivalents de trésorerie, et les autres actifs financiers courants, s'élèvent à 45,3 millions d'euros au 30 septembre 2020, contre 43,3 millions d'euros au 31 décembre 2019. Au cours des 9 premiers mois de 2020, la variation de trésorerie de Transgene est positive de 2 millions d'euros, contre une consommation de trésorerie de 10,1 millions d'euros sur la même période en 2019 (hors augmentation de capital).

Cette augmentation s'explique par l'encaissement de 18,2 millions d'euros nets en juillet 2020, suite à la cession partielle des titres Tasly BioPharmaceuticals. À l'issue de cette opération, Transgene détient 17,1 millions d'actions de Tasly BioPharmaceuticals, soit 1,58% du capital de la société chinoise. La participation restante de Transgene dans Tasly BioPharmaceuticals est valorisée à environ 36,9 millions de dollars sur la base du prix de la présente transaction.

Par ailleurs, la société a procédé, le 20 octobre 2020, au remboursement anticipé du prêt de 10 millions d'euros accordé par la Banque Européenne d'Investissement (BEI). L'échéance de remboursement était prévue en juin 2021. Ce remboursement anticipé a permis de réaliser une économie de 633 KE d'intérêts.

En septembre 2020, Philippe Archinard, Président-Directeur général de Transgene, a fait part au Conseil d'administration de son intention de cesser ses fonctions à la fin de 2020 et de prendre de nouvelles responsabilités au sein de l'Institut Mérieux. Sa succession sera assurée par Hedi Ben Brahim, qui prendra ses fonctions au 1er janvier 2021. Hedi Ben Brahim est administrateur de Transgene depuis mai 2019.

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