TxCell : 4,4 millions d'euros de trésorerie à fin juin

TxCell : 4,4 millions d'euros de trésorerie à fin juin©Boursier.com

Boursier.com, publié le jeudi 19 juillet 2018 à 17h55

Comme attendu, TxCell n'a pas généré de chiffre d'affaires au deuxième trimestre 2018. Au 30 juin 2018, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 4,4 millions d'euros, après préfinancement partiel du Crédit Impôt Recherche 2018 pour un montant de 0,6 million d'euros et tirage de cinq tranches du programme amendé de financement par obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d'actions (OCABSA) pour un montant de 6,6 millions d'euros.

TxCell précise qu'il restait au 30 juin 2018 (et à ce jour) 56 OCA non converties, pour un montant nominal de 5,6 millions d'euros. Ce programme doit permettre de financer les activités jusqu'au début de l'année 2019 mais TxCell travaille toujours à la mise en oeuvre d'un refinancement de long terme qui pourrait prendre la forme d'un partenariat stratégique et/ou d'une levée de fonds en fonction des conditions de marché. Le cas échéant, la société pourra alors interrompre à tout moment ses émissions de tranches mensuelles d'OCABSA.

Vos réactions doivent respecter nos CGU.