Valneva publie une position de trésorerie à 200 millions d'euros à fin juin

Valneva publie une position de trésorerie à 200 millions d'euros à fin juin©Boursier.com

Boursier.com, publié le mardi 04 août 2020 à 07h49

Valneva fait part d'une solide position de trésorerie de 200 millions d'euros à fin juin 2020, soutenue par un paiement initial de 130 millions de dollars reçu dans le cadre de la collaboration sur le vaccin Lyme avec Pfizer et par un accord de financement de 85 millions de dollars signé avec deux fonds d'investissement américains en février 20202 (au 30 juin 2020, Valneva n'a effectué qu'un tirage de $60 millions dans le cadre de cet accord).

Le chiffre d'affaires total est de 47,9 millions d'euros au S1 2020, contre 54,5 ME au S1 2019. Les ventes de produits sont de 40,9 millions d'euros au S1, négativement affectées par la pandémie de COVID-19 (61,6 millions d'euros au S1 2019). La perte d'EBITDA est de 17,2 millions d'euros au S1, contre un bénéfice de 2,4 millions au S1 2019, reflétant l'augmentation des investissements en 'R&D' de 33 millions d'euros au S1 2020 contre 14,1 millions au S1 2019

Sous réserve des incertitudes liées à la pandémie actuelle, Valneva prévoit maintenant un chiffre d'affaires total en 2020 de 120 millions d'euros à 140 millions d'euros, globalement en ligne avec ses prévisions initiales. Ce chiffre comprend environ de 70 millions à 80 millions de ventes de produits, 40 millions à 50 millions de reconnaissance de revenus provenant de l'accord avec Pfizer sur le vaccin Lyme, environ 10 millions de revenus provenant des Services et Technologies.

Valneva prévoit des investissements R&D d'un maximum de 80 millions en 2020 incluant :
Les coûts liés au vaccin Lyme dans le cadre de la nouvelle collaboration, l'initiation de la Phase 3 du vaccin contre le chikungunya au quatrième trimestre, l'investissement initial du Groupe dans un candidat vaccin contre le SARS-CoV-2 (VLA2001).

Valneva estime actuellement que son EBITDA devrait se situer entre zéro et un EBITDA négatif de 10 millions d'euros en 2020 (comparé à sa prévision initiale d'un EBITDA pouvant être négatif de 35 millions d'euros).

David Lawrence, Directeur financier de Valneva, a indiqué, "L'excellente progression de nos activités dans tous les domaines l'emporte sur l'impact négatif de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie du voyage et sur les revenus de la vente de nos produits. L'accord de financement conjugué au partenariat avec Pfizer et aux excellentes avancées de la collaboration avec le gouvernement britannique placent notre société dans une position très forte."

Vos réactions doivent respecter nos CGU.