Videlio : 18,9 ME de trésorerie à fin 2017

Videlio : 18,9 ME de trésorerie à fin 2017©Boursier.com

Boursier.com, publié le dimanche 29 avril 2018 à 17h15

En 2017, Videlio a réalisé un chiffre d'affaires de 252,98 millions d'euros (234,13 ME en 2016), soit une hausse de +8,1%. Le chiffre d'affaires du secteur 'Digital & Media' est de 192,87 ME au 31 décembre (172,94 ME au 31 décembre 2016), soit une hausse de +11,5%. Le chiffre d'affaires du secteur 'Events' est en baisse de -2,5% au 31 décembre 2017, et s'établit à 28,84 ME (29,58 ME au à fin 2016. Le chiffre d'affaires 'Autres activités' baisse de 1,1% à 31,27 ME.

Au 31 décembre 2017, la marge sur achats consommés s'établit à 53,2% (52,7% au 31 décembre 2016).

Le résultat opérationnel courant dégagé en 2017 est de 4,61 ME (5 ME au 31 décembre 2016), soit une diminution de -7,9%. Le résultat opérationnel est positif de +3,35 ME en 2017 (3,58 ME en 2016).

Le résultat net consolidé avant impôt est positif de +2,48 ME (2,60 ME en 2016). Le résultat net consolidé part du groupe est déficitaire de -289 kE (1,18 ME pour l'exercice 2016).

Au bilan

En 2017, la charge d'impôt s'élève à 2,77 ME (1,42 ME en 2016). Cette charge est principalement constituée de la Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises pour 1,04 ME, de l'impôt sur les sociétés pour 1,27 ME, et de la consommation partielle des reports déficitaires activés pour 796 kE, diminuée de l'activation de déficits reportables pour 116 kE.

Les capitaux propres s'élèvent à 29,77 ME (30,79 ME au 31 décembre 2016). Les actions propres représentent un montant de 2,21 ME qui vient en diminution des capitaux propres. L'écart s'explique principalement par la distribution de dividendes opérée en juin 2017. Les passifs non courants s'élèvent à 12,76 ME (13,13 ME au 31 décembre 2016) et sont composés d'emprunts financiers pour un montant de 6,35 (5,98 ME en 2016). Les passifs courants sont de 100,61 ME (87,68 ME au 31 décembre 2016).

Les flux nets de trésorerie liés à l'activité de l'exercice 2017 sont positifs de 3,07 ME, en diminution de -65,9% par rapport à 2016. Les flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement sont de 8,24 ME. Ils se composent principalement d'acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles pour 6,72 ME. Au 31 décembre 2017, la trésorerie est positive de 18,9 ME. Cette position de trésorerie exclut la trésorerie de la société C2M pour 3,56 ME.

Perspectives

Videlio rappelle avoir entamé des discussions avancées en vue de la cession de la société C2M/Intelware. Le groupe poursuit sa stratégie d'expansion endogène et d'investissement en vue de favoriser son développement tant en France qu'à l'international, avec pour objectifs la croissance de ses activités et l'amélioration de leur profitabilité.

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